犀牛看市0904：多重利好上证指数涨1.4% 认房不认贷房地产板块爆发

作者：李东耳

9月4日，上证指数高开高走，深证成指涨超1%，北证50指数涨近6%。盘面上，华为概念股午后大涨，顺周期板块全天强势，油气、钢铁、煤炭、有色等板块集体大涨，地产产业链个股持续活跃，白酒股震荡反弹。下跌方面，次新股陷入调整。

总体上个股涨多跌少，两市近4000只个股上涨。沪深两市今日成交额8849亿元，较上个交易日放量1396亿元。板块方面，油气、钢铁、华为概念、煤炭等板块涨幅居前，次新股、医疗器械等板块跌幅居前。

截至收盘，上证指数涨1.4%，深证成指涨1.41%，创业板指涨0.85%。

板块方面：

行业板块方面，采掘行业、装修装饰、装修建材、钢铁行业、煤炭行业、工程机械等涨幅靠前，仅医疗器械行业下跌，生物制品、医药商业、专业服务、航空机场等涨幅较小。题材方面，华为、国资云、基本金属、煤化工、小金属、Chiplet、白酒等概念纷纷活跃。

认房不认贷政策落地，房地产板块再度爆发，中迪投资（000609.SZ）、三湘印象（000863.SZ）、广汇物流（600603.SH）、我爱我家（000560.SZ）、世联行（002285.SZ）、新大正（002968.SZ）陆续封板。

机构解读：

中信建投：中期上，不确定性未完全消除、且稳地产后继续发力产业升级和结构转型仍是主导，配置及弹性仓方向维持高股息+科技，重点关注资金面压力同样有所缓解的科创板机会。

中泰证券：就当前出台的政策而言，发力方向仍在资本市场领域而非刺激经济，因此在本轮反弹中前期经过充分调整的数字经济、半导体等科技、科创50方向攻守兼备。至于三季度至下半年策略，依旧维持“侧重防御，兼顾主题”的思路不变，建议关注数字经济等科技方向、电力等央企公用事业。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）